Торговый план трейдера – это документ, который должен составить каждый начинающий торговец, чтобы добиться высокой прибыли и не слить моментально депозит на первых шагах в Форекс. Он составляется по тому же принципу, что и бизнес-план. Для чего трейдеру планирование, и как оно может помочь?
ТОП 3 Forex брокеров в мире:
Для справки! Многие трейдеры составляют план торговли для качестве уверенности в том, что приступают к торговле, не основываясь на эмоциях.
Документ необходим для сокращения убыточных сделок и защиты от непредвиденных ситуаций на рынке. Такая шпаргалка для трейдера предназначена, чтобы научиться торговать меньше, но качественнее. Очень немногие люди способны сохранять спокойствие при входе в сделку. Но, если есть торговый план, при первом же всплеске эмоций стоит заглянуть в него, разумная уверенность в своих силах и хладнокровие помогает держать себя в руках и работать с максимальным эффектом.
Как составить план?
Написание документа – это дело не одного часа или даже дня. Изначально готовый шаблон постепенно подгоняется под собственные нужды и привычки. Корректировать пункты придется часто, ведь специфика торговли, применение стратегии и мани-менеджмента вырабатывается постепенно. В план должны быть включены следующие пункты:
- Оценка собственных возможностей и подготовка к торговле.
- Особенности работы рынка. Сюда входят вопросы динамики цены, ее резких колебаниях, анализе объемов.
- Технические аспекты – это выбор брокера, его условия. Необходимо определиться со счетом, валютой, терминалом. Также имеет значение оптимизация рабочего пространства и качество оборудования. Следует вписать в план решение на случай отключения или поломки техники.
- Выбор торговой системы – это инструменты, таймфреймы, использование и тестирование стратегий, новые разработки.
- Позиции: критерии для входа в рынок, приказы, соотношение риска и доходности и так далее. Этот пункт включает моменты выхода из сделки, перенос позиций, если требуется.
- Мани-менджемент: управление счетом и рисками, решения на случай просадок.
- Эмоции: развитие дисциплины и алгоритм действий для каждого события, происходящего на рынке.
Также большую роль играют организационные вопросы: выбор времени суток и дня для торговли. Самосовершенствование – это обучающие программы, курсы и вебинары, без которых невозможно стать успешным трейдером.
Пример составления плана
Поначалу подготовка документа может показаться сложной, ведь слишком много моментов следует охватить, в результате получается целая книга. Но постепенно сформируется не такой уж и большой план, потому что будет выработана собственная программа. Тем, кто приступает к составлению впервые, можно начать с самых важных пунктов, которые в процессе будут дополнятся или удалятся.
Подготовка
Необходимо определиться с целями, выяснить для себя, что требуется от трейдинга:
- дополнительный заработок;
- основная работа;
- переквалификация;
- знакомство с чем-то новым;
- желание разбогатеть.
Для справки! Уже имея первичное представление о деятельности на Форекс, можно ориентироваться на условия компании, выяснять, как она выплачивает прибыль и выводит деньги, имеет ли лицензии серьезных и значимых регуляторов.
На этом же этапе составляется долгосрочный и краткосрочный план, например, зарабатывать не менее 10% прибыли в месяц, или обязательство освоить за год самую сложную систему и успешно ее применить.
Контроль профита и убытков
Ограничение убытков и взятие прибыли.
В этом пункте необходимо прописать решение на случай, если проигрышные или выигрышные сделки идут подряд. В первом варианте можно запросто слить весь депозит, если продолжать торговать, а во втором – лучше вовремя остановиться и получить, пусть небольшую, но стабильную выгоду.
Для этого стоит сделать несколько подпунктов:
- цель дня – 4 прибыльных сделки, допустим, на 50 пунктов в плюс, не более;
- при 5 убыточных сделках торговля прекращается на три дня;
- потеря 20% депозита – стоп на неделю;
- 2-3 стоп-лосса на одной валютной паре – прекращение торговли;
- прибыль 10% от депозита – остановка и так далее.
Не обязательно соблюдать все правила, можно выбрать самые подходящие, но следовать им неукоснительно.
Эмоциональная составляющая
Здесь все зависит от состояния человека, но следующие пункты обязательны к исполнению:
- плохое самочувствие – запрет для входа на платформу;
- приступать к торговле можно хорошо выспавшимся;
- злость, депрессия, перевозбуждение – состояния не для работы на Форекс;
- алкогольное опьянение или проблемы с концентрацией – также табу для торговли.
Это говорит о том, что приступать к работе на рынке нужно в спокойном состоянии, хорошем настроении, со способностью управлять эмоциями. Разумный трейдер всегда готов к убыткам, которых избежать невозможно, но минимизировать вполне реально.
Торговые тактики и новостные ленты
Стратегии и фундаментальный или технический анализ – основные составляющие трейдинга. В этом разделе трудно давать определенный совет, ведь у каждого торговца свои предпочтения. Но некоторые пункты должны быть обязательно:
- каждая новая стратегия должна тестироваться на демо-счете;
- если система дает сбой несколько раз подряд, лучше сменить тактику;
- при тренде и флете выбирать разные стратегии;
- постоянно изучать экономический календарь;
- просматривать сетапы на графике ежедневно.
Форс-мажор или непредвиденные обстоятельства
В этот раздел входят технические вопросы, подразумевающие выход из положения в случае проблем с оборудованием, отъездом в местность с плохим доступом к интернету и так далее.
Это далеко не полный перечень пунктов, но в качестве начального образца его можно использовать.
Торговый план для трейдера – это живой документ, который необходимо постоянно обновлять до тех пор, пока он не покажется идеальным автору. Но останавливаться на достигнутом также не стоит, ведь валютный рынок переменчив, а значит, придется вносить в план все новые и новые корректировки. Когда торговец освоит нюансы составления торгового плана, ему предстоит еще заполнение дневника и журнала трейдера.
Торговый план и стратегия на Форекс и фондовом рынке являются безальтернативными факторами успешной деятельности . Понятия эти не тождественны, т.к. несут совершенно разную смысловую нагрузку и приносят эффект именно от совместного использования. Лучшая стратегия на Форекс и фондовом рынке та, которая соответствует торговому плану и наоборот.
Все теоретики и практики биржевой торговли в один голос утверждают, что эмоциональная нагрузка чуть ли не главное зло в работе трейдера. Приняв такое утверждение за аксиому, остается найти противоядие.
Торговый план на Форекс
С ролью эффективной бесплатной сыворотки может справиться элементарная трудовая дисциплина и, в случае занятий трейдингом, торговый план как обязательная составляющая. В зависимости от выбранной стратегии, план торговли может разрабатываться на дни, недели, месяцы и годы, но обязательно в последовательности – сначала план, потом торговля.
На каких моментах планирования стоит сфокусировать внимание и как составить торговый план на Форекс:
- Выбор инструмента торговли. Валютные пары и другие активы имеют свои особенности, которые не всегда укладываются под одну торговую стратегию. Брокеры также работают под разными условиями (величина кредитного плеча, спредов, маржин-колл и т.п.). План должен учитывать эти факторы и составляться под конкретный инструмент.
- На каких сигналах открывать\закрывать сделку. Приоритеты закладываются в зависимости от методов анализа. Если торговая стратегия базируется на техническом анализе, то должны быть установлены четкие подтверждающие сигналы графика. Фундаментальный анализ потребует определения информационных источников и перечня показателей, которые влияют на движение цен на разных таймфреймах. К примеру, текущий новостной поток может серьезно отразиться на плане краткосрочной торговли и никак не повлияет на стратегические планы среднесрочной тактики.
- Финансовые риски. Торговля с кредитным плечом накладывает дополнительные риски (увеличить можно не только прибыль). Основы манименеджмента, как и торговые стратегии на Форекс, необходимо учитывать при всех видах торговых планов. Какими лотами входить, какой предел допустимого возможного убытка, уровни стоп-приказов – обязательные пункты плана.
- Расчет выставления отложенных ордеров. Если в торговле используются не только рыночные ордера, то рекомендуется заблаговременно определиться с допустимыми уровнями при выставлении stop и limit на покупку или продажу. План должен строго выполняться – это также правило риск-менеджмента, которое страхует от больших потерь.
- Соответствует ли рыночная ситуация для входа в рынок. Если предварительный анализ не соответствует выбранной торговой стратегии, то самым правильным будет решение воздержаться от активных действий. Такой пункт в плане не даст совершить необдуманных действий. Если на графике четко обозначилась коррекция, а сделки против тренда не являются любимым коньком, то роль наблюдателя точно не нанесет убытка.
- Установка цели. Установка границ по профитам и убыткам обезопасит от азартных действий. Попытки получить сверхприбыль или немедленно отыграться, относятся как раз к сфере эмоциональных перегрузок, с чем призван бороться торговый план.
Пример торгового плана на Форекс
Торговый метод:
- инструменты торговли: валютные пары;
- таймфреймы: М15, М30;
- тип анализа: линейный график, уровни Фибоначчи, каналы, волновой анализ с индикатором Зигзаг.
Риск – менеджмент
Если убыточными окажутся более 50% сделок по 3 валютным парам, выйти из рынка и еще раз проанализировать поведение пар на рабочих и старших таймфреймах. Закрывать сделки с профитом немедленно по достижении плановых показателей.
Целевые уровни профита: (таблица)
Вход /выход по сделкам
На волновых моделях М30 входить после преодоления цены отметки 100 по Фибоначчи, а профит фиксировать на отметке 161,8 (плановый). Стоп-лоссы выставить на 5 пунктов ниже отметки 23,6.
Пример стратегии
По парам USD\CAD и AUD\USD использовать «зеркало».
- Изменение первоначального плана. Классическое выражение «план – не догма, а руководство к действию», не теряет своей актуальности и для торговых планов трейдеров. Если что-то пошло не так – убытки появились в железно прибыльных сделках, появилась неуверенность в правильности выбранной стратегии, то стоит сделать паузу и спокойно проанализировать новую ситуацию. Корректировка плана в таких случаях не только допустима, но и необходима.
- Готовность к форс-мажорам. Такие обстоятельства могут нанести большой урон и требуют подготовленного плана действий. По линии операционных возможностей рынка, самым действенным средством являются выставленные стоп-лоссы. Чтобы минимизировать влияние непредвиденных ситуаций, стоит позаботиться о наличии дублирующей связи с брокером.
Образец торгового плана на Форекс
Любые стратегии торговли на Форекс будут терять эффективность, если не подкреплены индивидуальным торговым планом. Чтобы внести ясность в разницу понятий «торговый план» и «торговая стратегия», можно рассмотреть примеры стратегий.
Стратегия со встречными сделками (локирование позиций) – суть стратегии заключается в минимизации рисков не путем выставления стоп-лоссов, а за счет открытия встречных ордеров против убыточно текущей сделки (отрицательный лок) или против прибыльной (положительный лок). Так называемый замок применяется на устойчивом тренде на таймфреймах от Н4:
Бонусы при наличии торгового плана:
- поддерживается тонус трудовой дисциплины;
- упрощается анализ сделок;
- открытие и закрытие позиций проходит подконтрольно;
- эмоции уступят место взвешенным решениям;
- убытки будут восприниматься как естественные издержки процесса и не приведут к паническим настроениям;
- совершенствуются торговые стратегии.
Подготовка торгового плана не занимает много времени, а затраченные усилия окупятся многократно.
Свобода на финансовом рынке не означает отсутствие рабочей дисциплины. Торговый план - пример того, как можно связать в один рабочий инструмент ваши цели и средства, стратегию и тактику, подготовку и совершение сделок, мани-менеджмент и анализ.
Финансовый рынок уважает профессиональный подход к делу. Главный "бизнес-документ - торговый план Форекс должен четко определять ваши цели, методы их достижения, действия в любой ситуации, а также необходимую для бизнеса сумму средств и допустимый уровень потерь. Иначе не сложно потерять свои инвестиции.
Создавая персональный торговый план, вы должны научиться совмещать в себе навыки аналитика, финансиста, риск-менеджера и только потом трейдера. Тщательно составленный план и его обязательное выполнение дают вам неоспоримое преимущество. Общая схема как составить торговый план трейдера состоит из обязательных разделов, расположенных по степени важности для торгов.
Установка целей и торговый план на Форекс
Начиная работу на Форекс, в обязательном порядке нужно определить для себя следующие цели:
- Личные: амбиции, профессиональное развитие и дисциплина.
- Финансовые:
- по прибыли: долгосрочные (на ближайший год и более), среднесрочные (1-3 месяца), ежедневные, в каждой сделке;
- по рискам: допустимый уровень потерь и последующие действия.
Все цели должны соответствовать реальному уровню опыта, размеру депозита, правильной самооценке и корректироваться при необходимости.
Торговый план должен содержать подробное описание ваших действий при любых торговых ситуациях.
При выборе и настройке торговой стратегии обязательно определяются:
- Торговые и технические параметры для использования различных торговых стратегий.
- Набор и параметры технических инструментов или торгового советника.
- Отдельно для каждого актива определяются условия:
- для открытия сделки (ценовые уровни, сигналы индикаторов, графические конструкции, направление, таймфрейм);
- выхода из сделки (по сигналам индикаторов, достижению уровня прибыли, стоп-лосс или ручное закрытие);
- для применения различных типов ордеров (лимитных/рыночных);
Условия мани-менеджмента
Обязательные пункты плана управления капиталом:
- Разделение инвестиций по целевому назначению (начальный, рабочий и гарантийный капитал).
- Критический уровень риска в целом и в каждой сделке - в % от общей суммы, в торговых пунктах или в денежном выражении.
- Методика определения min-ного, среднего и max-ного торгового объема (для разных типов сделки).
- План управления капиталом в случае:
- неправильного входа или в ситуациях просадки;
- превышения кол-ва торговых сделок за торговый период;
- снижение уровня свободной маржи ниже минимального;
- при достижении прибыли или убытка выше расчетного уровня. - Условия для:
- применения опасных методов мани-менеджмента;
- корректировки торгового плана;
- пропуска очередного торгового сигнала. - Механизм вывода средств и распределения прибыли (потребление, покрытие убытков, реинвестиции).
В конечном итоге вы сами решаете, как создать торговый план трейдера, но этот раздел должен быть в нем если не первым, то самым важным пунктом. Только жесткое выполнении этих правил позволит удержать торговый счет в рабочем состоянии.
Выбор финансового актива и торговых условий
Перед открытием каждая сделка должна в обязательном порядке проверяться на соответствие торговой стратегии (см.выше). Выбирая торговый актив, необходимо обращать внимание на:
- Сложность теханализа, доступность информации и реакцию на фундаментальные события.
- Взаимные корреляции с другими активами.
- Время наибольшей ликвидности и динамики, а также соответствие этого периода (день, ночь) вашему физическому состоянию.
- Торговые параметры:
- издержки: спред/своп/комиссия/залоговые условия;
- технические условия и стабильность работы брокера именно с этим активом;
Торговать нужно активами, оптимальными для выбранной стратегии и уровней риска, в периоды с максимальным количеством возможных торговых сигналов.
- Комплексный анализ рынка (см. ниже);
- Стабильное физическое состояние и позитивное настроение (см. раздел «Психология»);
- Наличие комфортных условий для работы и технического обеспечения;
- Актуальный торговый план (в удобном для работы виде).
Результат торгов будет зависеть от качества предварительной проработки любых торговых ситуаций.
Фундаментальный и технический анализ торговой ситуации
Необходимость предварительного анализа рынка не вызывает сомнений. Механизм проведения анализа должен быть четко отработан, проверен и его общая схема должна быть указана в торговом плане.
При проведении фундаментального анализа нужно особое внимание обращать на:
- Надежность и актуальность источников (новости, экономический календарь, официальные сообщения, аналитика, отчеты);
- Стабильный доступ к информации (свободный или платный);
- Обязательный объем и режим работы с информацией;
- Правила применения результатов на практике.
При техническом анализе требуется обращать внимание на:
- Результат анализа на разных периодах (круглые уровни, поддержка/сопротивление, max/min, объемы);
- Графический анализ (фигуры, тренд, паттерны);
- Условия для позиций - вход/выход/разворот, Take Profit/Stop Loss (согласно мани-менеджменту);
- Схему работы в разных торговых ситуациях и анализ смежных рынков.
Анализ результата и торговых действий
Обязательное ведение торгового журнала, независимо от результатов торгов, позволяет вовремя найти «слабые» места и откорректировать торговую стратегию. Даже самый простой торговый план трейдера (образец приведен ниже) должен содержать анализ торговых действий:
В результате вы должны оценить:
- Свою реакцию и действия во время торгов (вход/закрытие/сопровождение сделок);
- Выполнение условий мани-менеджмента и действий по торговому плану;
- Ошибки, сделки, совершенные не по стратегии и причины нарушения торгового плана;
- Корректность сигналов стратегии и выполнение плана по прибыли.
Психология и личное развитие
В процессе работы на Форекс вы должны проанализировать:
- Свое поведение в процессе открытия сделок;
- Личную реакцию на убыток, поведение в периоды просадок;
- Личные слабости, неадекватные эмоции и особенности мышления;
- Состояние при невыполнении поставленных целей.
Необходимо выработать личные методы защиты от стресса. Во время критических эмоциональных состояний торговля запрещается!
Условия коррекции торгового плана для:
- Увеличения нагрузки депозита - если риск ниже критичного;
- Замены актива - наличие эффективной динамики;
- Замены стратегии - только после тестирования.
Вы сами должны постоянно развиваться и совершенствовать торговые навыки, а потому торговый план и дневник трейдера можно менять, если это не ухудшает конечный результат.
Свобода на финансовом рынке вовсе не означает отсутствие рабочей дисциплины. Торговый план трейдера - пример того, как можно связать в один рабочий инструмент все ваши цели и средства, стратегию и тактику, подготовку и совершение сделок, мани-менеджмент и анализ. Но успешный результат возможен только при честном выполнении всех поставленных для себя условий.
В данном полезнейшем материале затронем основную вещь, которую по разным причинам не выполняют участники финансовых рынков – торговый план трейдера.
Кому-то лень его составлять, а тем более придерживаться, а кто-то и вовсе не догадывается о нём. Торговый план часто путают с основными принципами личной торговой стратегии Форекс . На самом деле – это абсолютно разные вещи. Ниже мы расскажем, что такое торговый план трейдера, из каких критериев он должен состоять, а также как составить торговый план трейдера самому.
Что такое торговый план для трейдера?
Источник, позволяющий понимать ситуацию на рынке и легко принимать решения, и есть тот самый торговый план трейдера. В отсутствии торгового плана, Форекс трейдер открывает все сделки наобум. То есть, торговля превращается в рулетку (повезет или нет). Надеемся, теперь ясна важность использования торгового плана в трейдинге?
Каждый трейдер, который считает себя профессионалом, обязан вести 4 “документа” , в которых будет досконально составлен план торговли. Что это за документы?
- Торговая стратегия (правила трейдинга).
- Правила входа в сделку.
- Мани менеджмент .
- Торговый план.
Рассмотрим каждый пункт подробнее.
Торговая стратегия (система)
В ТС должны быть прописаны конкретные правила на вход и выход из рынка. В частности, должны быть понятны такие моменты, как:
- валютные пары;
- таймфреймы ;
- время торговли;
- элементы анализа рынка;
- другие моменты, относящиеся к открытию и закрытию ордеров Форекс .
Правила входа в сделку
Перед трейдером всегда должен быть краткий список из условий на продажу либо покупку того или иного актива. Лучше если этот список будет представлен в электронном и письменном форматах. Форекс трейдер во время торговли должен напротив каждого пункта ставить плюсики, если тот или иной пункт выполняется . Когда же хотя бы одно из условий не выполняется, сделка не открывается.
Мани менеджмент
Наличие проверенной торговой стратегии – это полдела. Главное не забывать о законах мани менеджмента, так как составление торгового плана Форекс без него работать не будет. Не важно, будет это процент от общего депозита, количество лотов , умноженное на определенное значение торгуемой валюты или же иные способы правильно рассчитать размер будущего ордера.
Торговый план
Торговым планом можно смело называть план действий на любой случай, который может произойти во время торговли на Форекс . Обычно в составление торгового плана Форекс пытаются включить правила по мани менеджменту и так далее. Это всё, конечно, хорошо, но трейдер-новичок только будет путаться в таком плане.
Важные пункты, которые трейдер должен включить в свой торговый план
У каждого трейдера свой план у кого-то он есть, а кто-то впервые слышит о нём. Тем не менее, рассмотрим примеры торгового плана Форекс.
Важно: торговый план Форекс нужно подгонять под себя, включая в него конкретные пункты, которые нужно время от времени корректировать. Это зависит от торговой стратегии, уровня риск, а также мани менеджмента.
1. Форс-мажорные случаи . У трейдера должны быть прописаны конкретные меры, которые нужно предпринять, если вдруг отключат Интернет, электричество, или сломается компьютер. На случай таких непредвиденных обстоятельств, ноутбук должен иметь заряженную батарею, на смартфоне или планшете должен быть заранее установлен торговый терминал, наличие 3G-модем, VPS-сервер, перед собой контактные данные друзей, которые всегда выручат.
2. Контроль прибыли и убытков. Однозначно нужно прописать план действий в результате череды проигрышных либо прибыльных сделок. В этом пункте всё зависит от рисков и стиля торговли трейдера. Приведем несколько примеров.
Пример №1 : Я остановлю свою торговлю внутри дня после достижения 30 пунктов прибыли. Не нужно считать эти 30 пунктов целью дня, считайте это ограничением прибыли.
Пример №2: При 5 убыточных сделок всю неделю не торгую.
Пример №3: Потеря 30% от всего депозита – перерыв в торговле на целый месяц.
Пример №4: Закрыл сделки, которые в сумме принесли +10% от депозита, на текущей неделе торговля больше не ведется.
Пример №5: Торгуя одной валютной парой ловлю 3 стоп лосса , в этот день торговать больше не буду и так далее.
3. Сильное эмоциональное перевозбуждение.
Пример №1: Если я плохо себя чувствую, тогда за торговлю не берусь.
Пример №2: Когда у меня депрессия или сонное состояние, в терминал нельзя лезть.
Пример №3: Перевозбуждение, сильная злость, трудно сконцентрироваться на чем-либо, нервное сотрясение – я не буду торговать в этот день.
4. Непростые торговые тактики. Если трейдер использует несколько торговых стратегий, тогда следует письменно фиксировать, в каком месте и когда они задействованы.
Пример №1: Если на рынке было ярко выраженное трендовое движение нужно применять одну стратегию, а если наблюдался флэт на Форекс , тогда совсем другую стратегию.
Пример №2: На этапе входа я применяю советник, затем он отключается после чего я использую свою торговую тактику.
5. Новостной фон.
Пример №1: Слежу за выходом новостей в соответствующем экономическом календаре . Во время выхода важных новостей, а именно за 30 минут и после их выхода сделки не открываются. Торговать не стоит вообще, если в этот день выход нон фарм пэйролс.
Пример №2: Перед входом всегда просматриваю на графике наличие возможных сетапов. Свои предположения сверяю с аналитикой. В случае несовпадения, лишний раз тщательно всё перепроверяю.
6. Долгосрочные и краткосрочные цели в трейдинге . Важно не забывать об установленных целях. У каждого она своя. Можно стремиться зарабатывать к депозиту +30% в день, но если поставить цель +10% в месяц, то это не будет казаться недостижимым.
Пример №1: Не стоит гнаться за огромной прибылью. Будьте реалистами. 10% в месяц – вполне приемлемая прибыль. Сделок будет мало, значит, большинство из них должны быть проверенными.
Пример №2: Я не буду рисковать более чем 1% от депозита для одной сделки.
Пример №3: Я осознаю, что выполняя торговый план трейдера на каждый день всё равно можно потерпеть убытки, поэтому я в свой риск закладываю исключительно ту сумму, которую не жаль потерять.
7. Своя фишка. К примеру, это может быть войти в рынок на покупку либо продажу, выставить стоп приказы и закрыть терминал, после чего заглянуть в него только под вечер.
Образец торгового плана трейдера
Итак, составление торгового плана Форекс мы рассмотрели выше, теперь же покажем пример торгового плана форекс одного из трейдеров, чтобы согласно этому образцу Вы понимали, как составить торговый план для Форекс, чтобы торговля была прибыльной.
Торгуемые валютные пары: торговля ведется всеми валютными парами из мажорного ряда .
Рабочий таймфрейм: М5.
Как провожу анализ: направление валютных пар должно совпадать по линии тренда на графиках D1, Н4 и Н1. Когда эти условия выполняются, перехожу на таймфрейм М5 и дожидаюсь, когда цена будет находиться в одинаково тренде со старшими таймфреймами. Только когда эти условия все совпали, вхожу в рынок. Выглядит это так:
Вид анализа: торговля за трендом согласно индикатору скользящая средняя МА.
Цели по прибыли: стремлюсь закрывать по 10 пунктов за сделку. В день стараюсь делать по 20 пунктов прибыли. После достижения цели, закрываю терминал МТ4 и занимаюсь другими делами.
Как управляю рисками: ставлю перед собой цель за год увеличить первоначальный депозит на 120% из расчета +10% в месяц. Как только цель будет достигнута, депозит буду наращивать дальше. Не закладываю в одну сделку более 1% от всего депозита. То есть, если мой депозит составляет $1000, то риск на один ордер равняется $10.
План действий на случай просадки: если просадка Форекс внутри дня достигнут 2-х раз, закрываю терминал и не торгую. Неторговое время использую для работы нал ошибками (что было сделано не так и т.д.). Если убытки продолжаются и на следующие торговые сутки (ловлю еще 2 стоп-лосса), закрываю терминал, и не торгую всю текущую неделю. Торговать начинаю уже со следующей недели.
Заключение
Каждому трейдеру нужен торговый план Форекс не только на день, но и на неделю и даже месяц. Лучше если его держать не только в электронном формате, но и еще распечатать на листе бумаги и положить его перед глазами. Помимо того, что его необходимо составить, торговый план Форекс следует еще и выполнять.
Мы рассмотрели пример торгового плана Форекс одного из успешных трейдеров. Показали образец торгового плана трейдера, а также привели пример целей по увеличению изначального депозита. Важно держать образец торгового плана трейдера перед собой постоянно, чтобы не отклоняться от него ни на шаг . Ведь от этого зависит прибыль трейдера.
Разумный человек, начинающий новый вид деятельности в сфере финансов, разрабатывает бизнес-план, чтобы определить возможную прибыль и риски. Торговый план – разновидность бизнес-плана для трейдера. Это документ, без которого успешная деятельность невозможна, программа, определяющая поведение, учитывающая все личные качества разработчика.
Цели разработки торгового плана
Не планируют свою деятельность в любой сфере только люди без мотивации, азартные, живущие эмоциями. Главная из них – жадность, не подвластная разуму. Она базируется на надежде получить большую прибыль. В работе с бинарными опционами лучше руководствоваться расчетом.
Вторая разрушающая эмоция – страх. Он появляется вместе с убытками и парализует трейдера. Боясь потерять еще больше денег, он заключает неразумные и взаимоисключающие контракты. Планирование помогает бороться со страхом, действовать разумно и четко.
Торговый план трейдера, разработанный другим человеком или для другого человека, не может быть полезным. Это теоретическая база, основанная на чужом опыте и чужой интуиции. Их не получиться телепортировать в свой мозг.
Необходимо разработать свой документ. Он должен учесть бухгалтерию и алгоритм работы, личные достоинства и недостатки. Программа должна быть понятной и ясной только для ее разработчика, не вызывать у него сомнений по способу использования.
Главная задача – определить, что делать, по какой причине, когда. Поэтому необходимо оценить собственную личность, поведение в процессе подготовки к работе. Важными составляющими являются так же менеджмент средств, времени, рисков. Следует учесть внешние факторы: периоды волатильности, данные технического и фундаментального анализа, время выхода новостей.
Состав плана для торговли бинарными опционами
Новички часто путают план с системой. Это неверно! Система – всего лишь одна часть программы.
План торговли бинарными опционами состоит из:
- определения целей деятельности;
- определения собственного психотипа, оценки эмоциональных показателей;
- анализа рисков, средств, времени;
- планирования доходов;
- описания процесса подготовки сделки;
- критерии выбора брокера и торгового инструмента.
Цели бывают краткосрочные и долгосрочные, они зависят от типа трейдинга. Скальперы и дневные трейдеры предпочитают краткосрочные контракты, инвесторы – средне- и долгосрочные. Разработчик программы должен определить цель на месяц и на год. Если торговля – это источник адреналина или хобби, то вид сделок значения не имеет.
По психотипу выделены три вида трейдеров: интеллектуалы, инстинктивные и интуитивные. К первому типу относятся те, кто базируются на анализе, быстро принимают объективные решения. Второй тип характеризуется повышенной эмоциональность, мешающей торговле. Третий тип обладает хорошей интуицией, поэтому принимает решения на уровне подсознания.
При повышенной эмоциональности необходимо четко установить, в каком состоянии деятельность на рынке полностью исключается. В любом случае не стоит даже подходить к компьютеру во время болезни, в озлобленном или депрессивном состоянии. Страх и чрезмерное возбуждение тоже плохие помощники.
- когда будет совершен переход с демо счета на реальный;
- сколько денег будет на торговом счете;
- на какую сумму (в процентах) от депозита будет заключаться каждый контракт;
- каким будет профит и лосс;
- поведение в случае прибыли.
Главные тезисы торгового плана
На торговый счет можно переводить только «свободные» средства. Опытные трейдеры считают, что для одного контракта не стоит использовать более 2% от суммы депозита. Что касается прибыли, то можно установить для себя различные рамки. Например, если заработано 20% от объема депозита, до следующей недели торговля прекращается.
Время, которое тратится на трейдинг, индивидуально. Работающий человек будет расписывать, сколько часов в день будет торговать, неработающий – сколько дней в неделю. Время желательно выбирать так, чтобы никто не мешал. Необходимо учесть, что короткий таймфрейм (минутный) требует больше времени на изучение новостей и графиков.
Определяя уровень планируемых доходов, не стоит сразу рисовать табличку с привлекательными цифрами. Нельзя сравнивать биржу с инвестиционным вкладом с определенной процентной ставкой. В бинарных опционах не существует конкретного дохода.
Но планировать отдачу вложенных финансов нужно. Основное правило управления депозитом – не планировать заключения контрактов на сумму, превышающую 2-5% от объема депозита. Повышение до 7-10% допускают только опытные трейдеры. Еще одно важное условие – торговать исключительно по тренду.
Чтобы снизить риски, планировать количество сделок и прибыль от них нужно в начале каждого дня. Например, нужно заработать 10% от суммы депозита. Начальная инвестиция может быть примерно 70-75% от суммы запланированной прибыли. Если первая сделка окажется прибыльной, вторую тоже можно совершать с такой же инвестицией. Сессия завершается сразу после того, как заработана установленная в начале дня сумма.
Перед началом работы желательно определить так же, после какого количества неудачных сделок торговля закончится. Не стоит надеяться, что крупная прибыльная сделка покроет убытки в тот же день. Например, прекратить торговлю до завтра, если 5 сделок оказались убыточными.
Избежать финансовых потерь помогает использование одной хорошо изученной стратегии. Перед выбором торгового инструмента необходимо просмотреть все доступные, детально изучить тот, который показался самым лучшим. В процессе торговли стоит хотя бы 10% запланированного времени уделять другим инструментам. Это позволит найти более выгодный инструмент, исходя из накопленного опыта.
Желательно заранее продумать все шаги, предшествующие заключению каждой сделки. Это может быть изучение прежних контрактов, знакомство с новостями, относящимися к активу, выбор торговой сессии. Можно так же нарисовать линии поддержки и сопротивления для всех временных интервалов. Все это обязательно указывается в программе, чтобы избежать головной боли перед началом каждого рабочего дня. Достаточно будет просмотреть и выполнить все обозначенные шаги.
Некоторые трейдеры включают в торговый план для бинарных опционов перечень критериев, которыми будут пользоваться при выборе брокера, и методов, выбранных для контроля за прибылью и убытками. Каждый может разрабатывать программу по собственному усмотрению. Главное, чтобы этот документ помогал избежать совершения сделок, продиктованных эмоциями. Важно не точное соблюдение какой-то схемы в процессе разработки, а умение учесть собственные недостатки и четко следовать плану.